一， 以销定产流程：
1， 业务部(跟单员: )下一张销售订单：
业务系统—销售系统—销售订单—选客户—结算方式—币种—汇率—合同号—发货时间—预收金额（有预收就填，审核后会自动生成一张预收款单，销售主管把此单号给到财务审核确认预收款）--货品名称—业务数量—原始单价（不含税）--税率—业务员—部门—确定（制单人做）--审核（主管做）。主管把此单号传递给到PMC。（注：做单时shift+f5,查看库存） 影响报表：销售订单汇总表/明细表（业务报表—销售系统报表—销售订单汇总表/明细表）。
2， PMC(采购:徐助理 )接到业务的订单，做MRP运算：
生产系统—生产系统—MRP运算—选择销售订单—选择（你要参与运算的订单）--确定—计算—采购建议—选择—对选中的建议下达请购单—生产见议—选择—对选中的建议下达生产加工单--选择--对选中的建议下达委托加工单。
3， MRP运算完成后，由PMC(采购廖小姐)审核请购单，并把此单号传递给采购主管；
PMC(徐助理)把MRP运算生成的加工单和委托加工单的单号给到生产主管和外发加工人员(仓库做)。分别由他们去审核。
审核方法：
请购单审核：业务—审核中心—单据类型（请购单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。后，PMC把此单号给到采购主管下采购订单。
影响报表：请购单汇总表/明细表（业务报表—采购系统报表—请购单汇总表/明细表） 加工单审核：业务—审核中心—单据类型（加工单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。生产主管把此加工单号给到产线领料员备料（领料员开领料单）。
影响报表：加工单明细表（业务报表—生产系统报表—加工单明细表） 委托加工单审核：业务—审核中心—单据类型（委托加工单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。后，委托加工人员准备往加工厂发料（做加工领料单）。
影响报表：委托加工汇总表/明细表/综合报表（业务报表—委托加工报表—委托加工**） 4， 采购订单：
主管把请购单审核后，把单号给到相应(采购员: )，让采购人员开采购订单：
业务系统—采购系统—采购订单—选择供应商—结算方式—币种—汇率—合同号—到货时间—预付金额（有预付款时填，审核后会自动生成一张预付款单，采购主管把此单给到财务审核确认预付款。）--操作—选择请购单—起始日期**--终止日期**--确定—选择（相应请购单及明细）--确定—修改数量/价格/税率—确定—给到主管审核。
采购订单审核：业务—审核中心—单据类型（采购订单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。
影响报表：采购订单汇总表/明细表（业务报表—采购系统报表—采购订单汇总/明细表） 请购单汇总表上的已下达金额。
请购单明细表上的已下达数量金额，未下达数量金额。
待订请购单汇总表/明细表。
5， 采购订单货到入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选入库单）--开单类型（选采购开单）--仓库（选材料仓）--操作—选择单据—选择起始终止日期—确定—选择（相应订单号及明细）--确定 —数量（实际收多少改多少）--审核。
仓库审核后，把此入库单的单号连同供应商的送货单一起给到采购和财务。
影响报表：
实际库存汇总表/明细表（业务报表—仓库系统报表—出入库单汇总表/明细表） 采购订单汇总表上的已收货金额及未收货金额。
采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，金额。
待执行采购订单汇总表/明细表。
6， 采购接到仓库的入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单据类型（选采购收货）--选择供应商—选择发票类型—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库给到的入库单号）--确定—检查货品明细及数量是否与供应商的送货单相附—确定（即保存）。
把此采购开单的单号给到财务审核，确定应付账款或付款。
采购开单审核：（财务跟据仓库给到的供应商送货单，做采购开单审核。） 业务—审核中心—单据类型（采购开单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。
影响报表：采购开单汇总表/明细表。
待出入库采购开单汇总/明细。
7， 采购付款业务：
预付款单：财务接到采购部的预付款单单号，到审核中心找到审核即为此单预付款已经付出。
业务—审核中心—单据类型（选应付款单）--日期从**到**--过滤—选择（单号）--审核。
手工做一张预付款操作方法：资金系统—应收应付—应付款单—选择往来单位—付款类型（选预付款）--币种—汇率—金额—结算方式—结算账户---审核。
影响报表：
应付款单汇总表/明细表（过滤条件选择预付）。
往来核销：有预付账款，又做了采购收货挂应付账款，所以要进行预付充应付核销操作。
资金系统—往来账核销—核销方式（选预付充应付）--选预付供应商和应付供应商—选币种—操作—选择单据—选择（采购开单）--确定—金额（填写本此核销金额，不能大于预付余额）--审核。
影响报表：
应付账款汇总表/明细表（业务报表—应收应付报表—应付账款汇总表） 采购开单付款一览表（业务报表—应收/应付报表—采购开单付款情况一览表）。
应付款单：（付供应商钱时做此单） 资金系统—应收应付—应付款单—选择往来单位—付款类型（选应付款）--操作—选择单据—选择—确定—选币种—填金额—结算方式—付款账户—填本次结算—审核。
影响报表：应付账款汇总表/明细表 采购开单收款情况一览表 应付款单汇总表/明细表 8， 生产加工业务：
1） 委托加工领料：委托加工负责人根据委托加工单做一张加工领料单并审核。
生产系统—委托加工—加工领料单—单据类型（选领料单）--选择仓库—选择供应商—选择加工类型（委托加工：会计科目为委托加工物资）--操作—选择（委托加工单）--过滤—确定—修改领料数量—审核。然后把此单号传递给仓库备料。
影响报表：委托加工领料汇总表/明细表 账面库存汇总表/明细表 委托加工材料出库单：仓库接到委托发料单号做材料出库。
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选委托加工领料单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工领料单单号）--确定—修改明细货品及数量—审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表 委托加工验收单：加工完成后，由成品检验部门（QC），做验收单。
生产系统—委托加工—加工验收单—入库类型（委托加工，科目：委托加工物资）--选择加工单位—操作—选择单据—货品编码（选择验收产品的编码）--起始日期—终止日期—过滤—选择（委托加工单单号）--确定—填入本次验收数量和废品数量—审核。
（QC把此单号连同产品给到仓库入库） 影响报表：委托加工验收单汇总表/明细表 加工领料汇总表/明细表 委托加工验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选委托加工验收单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工验收单单号）--确定—修改明细货品实收数量—审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表 2）生产领料：领料人员接到生产主管审核的加工单单号，做领料单。
业务系统—仓库系统—领料单—选的类型（选领料单）--选择仓库—选择生产车间—选择出库类型（生产领料：会计科目为基本生产成本）--操作—选择（加工单）--过滤—确定—修改领料数量—审核。然后把此单号传递给仓库备料。
影响报表：直接材料领用汇总表/明细表 账面库存汇总表/明细表 仓库开单汇总表/明细表 材料出库单：仓库接到领料员领料单号做材料出库。
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选领料单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（领料单号）--确定—修改明细货品及数量—审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表 验收单：生产完成后，由成品检验部门（QC），做验收单。
生产系统—生产系统—验收单—入库类型（选成品/半成品入库，科目：基本生产成本）--选择生产车间—操作—选择单据—货品编码（选择验收产品的编码）--起始日期—终止日期—过滤—选择（加工单）--确定—填入本次验收数量和废品数量—审核。
（QC把此单号连同产品给到仓库入库） 影响报表：验收单汇总表/明细表 直接材料汇总表/明细表 材料消耗汇总表/明细表 验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选验收单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（验收单单号）--确定—修改明细货品实收数量—审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表 9．销售出库：（仓库根据业务下的销售订单做出库） 业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选出库单）--开单类型（选销售开单）--操作—选择单据—选填过滤条件—确认—选择（销售订单）--确定—选择业务员—选择部门—审核。（仓库把出库单号给到业务和财务，由业务做销售开单，财务审核，确认应收款。） 影响报表：实际库存汇总表/明细表 销售开单：（销售人员做） 业务系统—销售系统—销售开单—单据类型（选销售开单）--选择客户—选择发票类型—收款日期—操作—选择单据—选择过滤条件—确认—选择（出库单号）--确定—保存 把此单号给到财务审核挂应收账款或收款。
销售开单审核：（财务跟据仓库给到的客户送货单，做销售开单审核。） 业务—审核中心—单据类型（销售开单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。
影响报表：销售开单汇总表/明细表。
待出入库销售开单汇总/明细 10．销售收款业务：
预收款单：财务接到销售部的预收款单单号，到审核中心找到并审核（即为此单收款已经付出）。
业务—审核中心—单据类型（选应收款单）--日期从**到**--过滤—选择（单号）--审核。
手工做一张预收款操作方法：资金系统—应收应付—应收款单—选择往来单位—收款类型（选预收款）--币种—汇率—金额—结算方式—结算账户---审核。
影响报表：
应收款单汇总表/明细表（过滤条件选择预收）。
往来核销：有预收账款，又做了销售开单挂应收账款，所以要进行预收充应收核销操作。
资金系统—往来账核销—核销方式（选预收充应收）--选预收客户和应收客户—选币种—操作—选择单据—选择（销售开单）--确定—金额（填写本此核销金额，不能大于预收余额）--审核。
影响报表：
应收账款汇总表/明细表（业务报表—应收应付报表—应收账款汇总表） 销售开单付款一览表（业务报表—应收/应付报表—销售开单收款情况一览表）。
应收款单：（收客户钱时做此单） 资金系统—应收应付—应收款单—选择往来单位—收款类型（选应收款）--操作—选择单据—选择—确定—选币种—填金额—结算方式—收款账户—填本次结算—审核。
影响报表：应收账款汇总表/明细表 销售开单收款情况一览表 应收款单汇总表/明细表 二，计划生产：
1， PMC做一张主生产计划单：
生产系统—生产系统—主生产计划—货品（录入计划要生产的货品）--计划数量—完工日期—确定（保存）PMC把计划单单号传递给审核人员。
计划单审核：业务—审核中心—主生产计划—起始日期—终止日期—过滤—选择—审核。
影响报表：主生产计划汇总表/明细 2， PMC根据主生产计划，做MRP运算：
生产系统—生产系统—MRP运算—（只考虑材料库存，以安全库存，提前期条件）--选择主生产计划单—选择（你要参与运算的计划单）--确定—计算—采购建议—选择—对选中的建议下达请购单—生产见议—选择—对选中的建议下达生产加工单--选择--对选中的建议下达委托加工单。
3， MRP运算完成后，由PMC审核请购单，并把此单号传递给采购主管；
PMC把MRP运算生成的加工单和委托加工单的单号给到生产主管和外发加工人员。分别由他们去审核。
审核方法：
请购单审核：业务—审核中心—单据类型（请购单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。后，PMC把此单号给到采购主管下采购订单。
影响报表：请购单汇总表/明细表（业务报表—采购系统报表—请购单汇总表/明细表） 加工单审核：业务—审核中心—单据类型（加工单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。生产主管把此加工单号给到产线领料员备料（领料员开领料单）。
影响报表：加工单明细表（业务报表—生产系统报表—加工单明细表） 委托加工单审核：业务—审核中心—单据类型（委托加工单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。后，委托加工人员准备往加工厂发料（做加工领料单）。
影响报表：委托加工汇总表/明细表/综合报表（业务报表—委托加工报表—委托加工**） 4， 采购订单：
主管把请购单审核后，把单号给到相应采购员，让采购人员开采购订单：
业务系统—采购系统—采购订单—选择供应商—结算方式—币种—汇率—合同号—到货时间—预付金额（有预付款时填，审核后会自动生成一张预付款单，采购主管把此单给到财务审核确认预付款。）--操作—选择请购单—起始日期**--终止日期**--确定—选择（相应请购单及明细）--确定—修改数量/价格/税率—确定—给到主管审核。
采购订单审核：业务—审核中心—单据类型（采购订单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。
影响报表：采购订单汇总表/明细表（业务报表—采购系统报表—采购订单汇总/明细表） 请购单汇总表上的已下达金额。
请购单明细表上的已下达数量金额，未下达数量金额。
待订请购单汇总表/明细表。
5， 采购订单货到入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选入库单）--开单类型（选采购开单）--仓库（选材料仓）--操作—选择单据—选择起始终止日期—确定—选择（相应订单号及明细）--确定 —数量（实际收多少改多少）--审核。
仓库审核后，把此入库单的单号连同供应商的送货单一起给到采购和财务。
影响报表：
实际库存汇总表/明细表（业务报表—仓库系统报表—出入库单汇总表/明细表） 采购订单汇总表上的已收货金额及未收货金额。
采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，金额。
待执行采购订单汇总表/明细表。
6， 采购接到仓库的入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单据类型（选采购收货）--选择供应商—选择发票类型—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库给到的入库单号）--确定—检查货品明细及数量是否与供应商的送货单相附—确定（即保存）。
把此采购开单的单号给到财务审核，确定应付账款或付款。
采购开单审核：（财务跟据仓库给到的供应商送货单，做采购开单审核。） 业务—审核中心—单据类型（采购开单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。
影响报表：采购开单汇总表/明细表。
待出入库采购开单汇总/明细。
7， 采购付款业务：
预付款单：财务接到采购部的预付款单单号，到审核中心找到审核即为此单预付款已经付出。
业务—审核中心—单据类型（选应付款单）--日期从**到**--过滤—选择（单号）--审核。
手工做一张预付款操作方法：资金系统—应收应付—应付款单—选择往来单位—付款类型（选预付款）--币种—汇率—金额—结算方式—结算账户---审核。
影响报表：
应付款单汇总表/明细表（过滤条件选择预付）。
往来核销：有预付账款，又做了采购收货挂应付账款，所以要进行预付充应付核销操作。
资金系统—往来账核销—核销方式（选预付充应付）--选预付供应商和应付供应商—选币种—操作—选择单据—选择（采购开单）--确定—金额（填写本此核销金额，不能大于预付余额）--审核。
影响报表：
应付账款汇总表/明细表（业务报表—应收应付报表—应付账款汇总表） 采购开单付款一览表（业务报表—应收/应付报表—采购开单付款情况一览表）。
应付款单：（付供应商钱时做此单） 资金系统—应收应付—应付款单—选择往来单位—付款类型（选应付款）--操作—选择单据—选择—确定—选币种—填金额—结算方式—付款账户—填本次结算—审核。
影响报表：应付账款汇总表/明细表 采购开单收款情况一览表 应付款单汇总表/明细表 8， 生产加工业务：
1） 委托加工领料：委托加工负责人根据委托加工单做一张加工领料单并审核。
生产系统—委托加工—加工领料单—单据类型（选领料单）--选择仓库—选择供应商—选择加工类型（委托加工：会计科目为委托加工物资）--操作—选择（委托加工单）--过滤—确定—修改领料数量—审核。然后把此单号传递给仓库备料。
影响报表：委托加工领料汇总表/明细表 账面库存汇总表/明细表 委托加工材料出库单：仓库接到委托发料单号做材料出库。
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选委托加工领料单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工领料单单号）--确定—修改明细货品及数量—审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表 委托加工验收单：加工完成后，由成品检验部门（QC），做验收单。
生产系统—委托加工—加工验收单—入库类型（委托加工，科目：委托加工物资）--选择加工单位—操作—选择单据—货品编码（选择验收产品的编码）--起始日期—终止日期—过滤—选择（委托加工单单号）--确定—填入本次验收数量和废品数量—审核。
（QC把此单号连同产品给到仓库入库） 影响报表：委托加工验收单汇总表/明细表 加工领料汇总表/明细表 委托加工验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选委托加工验收单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工验收单单号）--确定—修改明细货品实收数量—审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表 2）生产领料：领料人员接到生产主管审核的加工单单号，做领料单。
业务系统—仓库系统—领料单—选的类型（选领料单）--选择仓库—选择生产车间—选择出库类型（生产领料：会计科目为基本生产成本）--操作—选择（加工单）--过滤—确定—修改领料数量—审核。然后把此单号传递给仓库备料。
影响报表：直接材料领用汇总表/明细表 账面库存汇总表/明细表 仓库开单汇总表/明细表 材料出库单：仓库接到领料员领料单号做材料出库。
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选领料单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（领料单号）--确定—修改明细货品及数量—审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表 验收单：生产完成后，由成品检验部门（QC），做验收单。
生产系统—生产系统—验收单—入库类型（选成品/半成品入库，科目：基本生产成本）--选择生产车间—操作—选择单据—货品编码（选择验收产品的编码）--起始日期—终止日期—过滤—选择（加工单）--确定—填入本次验收数量和废品数量—审核。
（QC把此单号连同产品给到仓库入库） 影响报表：验收单汇总表/明细表 直接材料汇总表/明细表 材料消耗汇总表/明细表 验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选验收单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（验收单单号）--确定—修改明细货品实收数量—审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表 9．销售出库：（仓库根据业务下的销售订单做出库） 业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选出库单）--开单类型（选销售开单）--操作—选择单据—选填过滤条件—确认—选择（销售订单）--确定—选择业务员—选择部门—审核。（仓库把出库单号给到业务和财务，由业务做销售开单，财务审核，确认应收款。） 影响报表：实际库存汇总表/明细表 10．销售收款业务：
预收款单：财务接到销售部的预收款单单号，到审核中心找到并审核（即为此单收款已经付出）。
业务—审核中心—单据类型（选应收款单）--日期从**到**--过滤—选择（单号）--审核。
手工做一张预收款操作方法：资金系统—应收应付—应收款单—选择往来单位—收款类型（选预收款）--币种—汇率—金额—结算方式—结算账户---审核。
影响报表：
应收款单汇总表/明细表（过滤条件选择预收）。
往来核销：有预收账款，又做了销售开单挂应收账款，所以要进行预收充应收核销操作。
资金系统—往来账核销—核销方式（选预收充应收）--选预收客户和应收客户—选币种—操作—选择单据—选择（销售开单）--确定—金额（填写本此核销金额，不能大于预收余额）--审核。
影响报表：
应收账款汇总表/明细表（业务报表—应收应付报表—应收账款汇总表） 销售开单付款一览表（业务报表—应收/应付报表—销售开单收款情况一览表）。
三，财务流程：
1）财务根据他们做的单据，通过账务系统，凭证制作功能，制作凭证。
例：采购开单凭证制作（财务）：（此步骤分开始用不用这么做，直接在凭证录入里录就好了） 方法：打开账务系统，凭证制作，单据类型选择：采购开单，选凭证制作日期，选择采购开单的起始日期，和结束日期，点查找，此时间断内的所有采购开单都会显示出来，选择相应采购开单，然后点制作凭证，显示已制作凭证的单据，调阅凭证，检查凭证有无问题。
应付款单凭证制作（财务）：（此步骤分开始用不用这么做，直接在凭证录入里录就好了） 方法：打开账务系统，凭证制作，单据类型选择：应付款单，选凭证制作日期，选择应付款单的起始日期，和结束日期，点查找，此时间断内的所有应付款单都会显示出来，选择相应应付款单，然后点制作凭证，显示已制作凭证的单据，调阅凭证，检查凭证有无问题。
销售开单凭证制作（财务）：（此步骤分开始用不用这么做，直接在凭证录入里录就好了） 方法：打开账务系统，凭证制作，单据类型选择：销售开单，选凭证制作日期，选择销售开单的起始日期，和结束日期，点查找，此时间断内的所有销售开单都会显示出来，选择相应销售开单，然后点制作凭证，显示已制作凭证的单据，调阅凭证，检查凭证有无问题。
2），固定资产，增加固定资产卡片。
四，结账流程：
1， 进销存结账：
1） 重算成本：业务—重算本期成本。
2） 账务系统—凭证制作—进销存期末成本结转凭证。
3） 业务—月末处理—进销存期末结账。
2， 财务结账：
1），固定资产计提折旧。
2），凭证审核。
3），凭证登账。
4），结转损益。
5），期末结账。
五，反结账流程：
1， 财务反结账：
1） 账务系统—期末结账，取消上期结账，下一步，确定（选中，同时将结转损益产生的凭证立刻删除）。
2） 反登账。
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